МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ‹‹ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА›› ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра фінансів ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Аналізування імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми  Мета роботи: на основі теоретичних знань набути практичних навичок щодо управління корпоративною інформаційною системою Project Expert в цілому, та створення і аналізування імітаційної моделі фінансової діяльності підприємства . Завдання роботи: на основі запропонованих вихідних даних створити імітаційну модель діяльності консалтингової фірми, визначити потребу у фінансуванні діяльності, забезпечити залучення необхідних фінансових ресурсів та проаналізувати фінансові результати діяльності на кожному проміжному етапі створення імітаційної моделі, здійснивши необхідні економіко-математичні розрахунки та скласти звіт про виконання лабораторної роботи. Хід лабораторної роботи: 1. Постановка завдання Консалтингова фірма "ФІН" одержала замовлення на розроблення бізнес-плану, що оплачується замовником після його здачі, в розмірі 200 тис. грн. Термін виконання робіт – з 01.01.2011 по 30.06.2011. Для виконання роботи фірма використовує одного фахівця з фінансового аналізу з щомісячною зарплатою 10 тис. грн., одного лаборанта з щомісячною зарплатою 3 тис. грн., а також послуги фірми "ММП", що оплачуються протягом усього проекту в розмірі 12 тис. грн./міс. Необхідно розробити імітаційну модель фінансово-економічної діяльності фірми по реалізації цього проекту, вибрати схему фінансування та оцінити показники економічної ефективності проекту. 2. Створення й аналізування імітаційної моделі для попереднього аналізування проекту Розглянемо першу модель без обліку податків, дисконтування, курсової інфляції і вартості кредиту. / Рис.1.1. Вікно створення нового проекту Потім необхідно сформувати список продуктів, створення яких є метою проекту. У модулі Отображение данных на картці Масштаб необхідно установити прапорець перед полем Показывать данные по месяцам до і ввести 2011. У модулі Валюта розділу Окружение в діалоговому вікні Валюта проекту виберемо як основну валюту гривню, оскільки передбачаються розрахунки в гривнях, а як другу валюту проекту - долар США. Введемо також курс на початок проекту 1$US=7,9 грн. і масштаб грошових одиниць 1 гривня і 1 долар. Для цього варіанта проекту розглядається гіпотетичний випадок роботи фірми без сплати податків, тому в модулі Налоги установимо для всіх наведених там податків ставки, що дорівнюють нулю. Потім варто перейти до найважливішої частини розробки проекту - створенню календарного плану, що представляє собою послідовність етапів робіт: "Маркетингові дослідження", "Підготовлення даних для бізнес-плану", "Аналізування даних", "Аналізування альтернативних сценаріїв", "Оформлення документації", "Здача роботи замовнику / Рис.1.2. Створення етапу реалізації проекту Завершальний крок у створенні імітаційної моделі проекту полягає у формуванні плану збуту. / Рис.1.6. Створення плану збуту Після завершення створення моделі варто зробити розрахунок проекту шляхом введення команди головного меню Результат - Пересчет (чи натискання на кнопку панелі інструментів Розрахунок). 3. Створення проекту з обліком дисконтування і курсової інфляції Для обліку дисконтування у вкладці Проект в модулі Настройка расчета введемо величини загальної ставки дисконтування для гривні 25 %, а для долара – 10 %. Для обліку курсової інфляції введемо в діалоговому вікні Валюта проекту розмір темпів падіння курсу гривні, що дорівнює 8 % у рік. З отриманих результатів можна було побачити, що внаслідок обліку дисконтування показник NPV знизився з 50000 грн. до 38984 грн., a PI - з 1,4 до 1,32. Внаслідок обліку курсової інфляції показники ефективності інвестицій для двох валют проекту стали різними. 4. Створення проекту з урахуванням вартості кредиту Для визначення дефіциту готівки зручніше скористатися спеціальною процедурою визначення дефіциту готівки, що запускається натис...